Hải Phát Invest công bố hoàn tất phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, lô trái phiếu mã HPXH2123001 phát hành ngày 24/12/2021 có giá trị 450 tỷ đồng được hoàn tất phát hành vào ngày 12/1/2022, đáo hạn vào ngày 24/12/2023. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 177 lô đất tại dự án khu dân cư đô thị tại km3, km 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Lô trái phiếu còn lại có mã HPXH2224001 phát hành ngày 12/1 trị giá 350 tỷ đồng được hoàn tất phát hành vào ngày 10/2, đáo hạn vào ngày 12/1/2024. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 151 lô đất tại dự án khu dân cư đô thị tại km3, km 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định, tổ chức lưu ký là Chứng khoán Navibank. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu này không được doanh nghiệp công bố chi tiết.

Đáng chú ý, 2 lô trái phiếu nêu trên của Hải Phát Invest công bố thông tin chậm hơn 6-7 tháng so với thời điểm hoàn tất đợt chào bán. Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu. 

Ghi nhận từ báo cáo tài chính quý II/2022 của Hải Phát, nợ ngắn hạn và dài hạn bằng trái phiếu hơn 4.195 tỷ đồng, chiếm tới 64% tổng nợ và tăng 8,6% so với thời điểm đầu năm (hơn 3.860 tỷ đồng). Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm 2022 của doanh nghiệp này khoảng 1.050 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, các khoản vay trái phiếu của Hải Phát Invest chịu lãi suất dao động 9,5 - 11%/năm. Kỳ hạn trả lãi 3 – 6 tháng/lần. Ngoài khoản vay ngân hàng để thanh toán chi phí thực hiện đầu tư một số dự án, tại ngày 30/6, doanh nghiệp này có khoản vay ngắn hạn giá trị hơn 1,6 tỷ đồng tại Ngân hàng MB – Chi nhánh Sở Giao dịch 3 và khoản vay ngắn hạn giá trị hơn 8,6 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đô Thành nhằm thanh toán lương, thưởng cho người lao động.

Tổng tài sản của Hải Phát Invest tính đến ngày 30/6 hơn 10.085 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với đầu năm. Chủ yếu do tăng khoản phải thu dài hạn từ gần 563 tỷ lên gần 1.318 tỷ (hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác). Hàng tồn kho ghi nhận tăng từ hơn 3.798 tỷ lên hơn 4.079 tỷ, chủ yếu tăng tăng các bất động sản để bán đã hoàn thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản bất động sản đầu tư gần 991 tỷ đồng và hơn 98 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, chủ yếu tại các dự án như Tân Tây Đô, dự án Đồng Quang, dự án Bình An – Cần Thơ, dự án Tây Nam An Khánh,…

Theo BCTC vừa công bố của Hải Phát Invest cho thấy, doanh nghiệp có gần 264 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tổng giá trị giảm hơn 271 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang gặp khó khăn trong quản trị dòng tiền. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh của Hải Phát Invest âm gần 621 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm gần 1.550 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 332 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần (chủ yếu là doanh thu kinh doanh bất động sản) đạt hơn 525 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm gần 84% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 11 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do điều chỉnh lợi nhuận hợp nhất công ty liên kết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hải Phát Invest ghi nhận hơn 581 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% và LNST đạt gần 33 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 2.700 tỷ đồng và LNST hợp nhất tối thiểu đạt 450 tỷ đồng, lần lượt tăng 94% và 37% so với kết quả thực hiện năm 2021. Như vậy, đã hết nửa năm, công ty vẫn còn cách rất xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Lan Anh
Theo KTDU