Theo báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2018 của Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF), một quỹ đầu tư nằm dưới sự quản lý của VinaCapital, hiện công ty này đang có tổng cộng hơn 450,8 tỷ tiền gửi tại các tổ chức tài chính.
Trong đó, hơn 91,3 tỷ đồng là các khoản tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng) chiếm hơn 20% và 359,5 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi chiếm gần 80%.
Cụ thể, trong 91,3 tỷ đồng gửi ngân hàng thì tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng có giá trị gần 76 tỷ đồng. Số tiền này được gửi tại 3 ngân hàng là ACB (55 tỷ đồng), SeABank (hơn 16 tỷ đồng) và BIDV (4,8 tỷ đồng). Hơn 15,3 tỷ đồng còn lại là các khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tại ngân hàng giám sát và lưu ký cho hoạt động của Quỹ …
|
|
| Tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền của VFF (Nguồn: BCTC VFF) |
VFF cũng đang nắm giữ 359,5 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi tại các công ty tài chính. Cụ thể gồm 150 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi của HD Saison với lãi suất từ 9,25 – 11%/năm; 139 tỷ đồng của Home Credit với lãi suất từ 9,5 – 10.7%/năm và 70,5 tỷ đồngcủa FE Credit với lãi suất từ 8 – 10,5%/năm.
|
|
| Chứng chỉ tiền gửi VFF nắm giữ (Nguồn: BCTC VFF) |
Ngoài ra, hiện VFF cũng đang có khoảng 12,6 tỷ đồng lãi dự thu chưa đến ngày nhận. Trong đó phải thu từ lãi chứng chỉ tiền gửi là 8,7 tỷ đồng và lãi từ tiền gửi ngân hàng hàng có kỳ hạn là 3,9 tỷ đồng.
Được biết, Bảo Thịnh VinaWealth là một Quỹ đầu tư đại chúng dạng mở, bắt đầu hoạt động vào ngày 1/4/2013 và nằm dưới sự quản lý của VinaCapital. Quỹ được quản lý chủ động, chuyên đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ khác với mức độ rủi ro thấp dành cho các nhà đầu tư thận trọng với mức đầu tư an toàn cao và lợi nhuận kỳ vọng ổn định.
Theo BCTC công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của quỹ đạt hơn 28 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/6 đạt 786,2 tỷ đồng giảm 9% so với cuối năm 2017.
Quốc Thụy
Theo Vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng