Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III/2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.
Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (Mã chứng khoán VTR - UPCoM) mới đây đã thông báo phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, đơn vị sẽ mua lại toàn bộ lô trái phiếu VTRH2123001 trị giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 21/12/2021 với kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn 21/12/2023.
Lãi suất áp dụng cho 02 kỳ 06 tháng đầu tiên là 8,2%/năm. Các kỳ sau được tính bằng 2,5% cộng với lãi suất trung bình tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường, kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website của 04 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank hoặc mức 8,2%/năm, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn.
Sau khi hoàn tất mua lại trái phiếu 500 tỷ đồng trước hạn, khoản vay của Vietravel giảm xuống còn 60% so với số liệu báo cáo tài chính quý III/2022 (kết thúc 30/9/2022) và chỉ bằng 63% so với thời điểm báo cáo tài chính năm 2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021.
Hoạt động kinh doanh của Vietravel ghi nhận đà phục hồi trong quý III với những con số tích cực. Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.478 tỷ đồng, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ. Trong quý, Vietravel lãi gộp 145 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 119 tỷ. Đây là quý báo lãi trở lại sau 2 quý lỗ liên tiếp của Vietravel.
Doanh thu hoạt động tài chính của hãng giảm 98% so với cùng kỳ từ 35 tỷ quý III/2021 xuống còn 660 triệu trong quý III/2022. Chi phí tài chính cũng giảm 39% so với cùng kỳ còn 29 tỷ.
Trong quý này, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ 44 tỷ từ công ty liên doanh liên kết là hãng bay Vietravel Airlines, cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 72% lên 53 tỷ; chi phí bán hàng ở mức 11 tỷ.
Khấu trừ các loại chi phí, Vietravel báo lãi 6,9 tỷ đồng trong quý III/2022, tăng 103%. Chỉ số này tốt hơn rất nhiều so với con số lỗ 192 tỷ trong quý III/2021.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VTR ghi nhận doanh thu 2.680 tỷ đồng tăng 4,5 lần so với cùng kỳ. Dù thu về 282 tỷ đồng lợi nhuận gộp nhưng phải gánh khoản lỗ 161 tỷ từ công ty liên doanh liên kết khiến VTR lỗ ròng 107 tỷ đồng sau 9 tháng, cùng kỳ lỗ gần 483 tỷ đồng.
Theo báo cáo giải trình của công ty, quý III/2022 nhờ mở cửa du lịch cũng như vào cao điểm dịp Hè, chỉ tính riêng mảng du lịch doanh thu VTR đã đạt gần 1.500 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận từ mảng du lịch đạt hơn 144 tỷ đồng.
Ngược lại tại mảng hàng không, lợi nhuận từ các đường bay nội địa của Vietrave Airlines đang triển khai vẫn chưa bù đắp được cho các khoản chi phí, do vậy khi hợp nhất số liệu công ty lãi thấp.
Hiện, Vietravel Airlines đang trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp phép để mở rộng đường bay quốc tế vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Với các đường bay quốc tế được đưa vào khai thác, Vietravel Airlines nhiều khả năng cân đối được chi phí và tạo được lợi nhuận, góp phần vào kết quả chung của Vietravel.
Tổng cộng tài sản của VTR tính đến 30/9/2022 là 2.290 tỷ đồng tăng 235 tỷ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 1.934 tỷ đồng tăng 27%, tài sản ngắn hạn chiếm 355 tỷ giảm 34%. Tiền và tương đương tiền chiếm 55 tỷ đồng, giảm 55 tỷ so với đầu năm.
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của hãng, tăng 16% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn ở mức 1.788 tỷ đồng, nợ dài hạn 599 tỷ đồng. Trong khoản vay nợ dài hạn, nợ vay trái phiếu thường dài hạn chiếm 495 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay của các bên liên quan và các tổ chức cá nhân khác.
Huy Đức
Theo KTDU