Tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của VPI ghi nhận gần 6,944 tỷ đồng gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 70% tổng cộng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 1,358 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 1,830 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm vừa công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) ghi nhận doanh thu thuần đạt 313 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp biên lãi gộp cải thiện đáng kể từ 31% lên 40%.
Khoản thu nhập khác tăng mạnh lên gần 11 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tiền thu được từ vi phạm hợp đồng (8,2 tỷ đồng), thanh lý nhượng bán tài sản cố định 377 triệu đồng trong khi năm ngoái không ghi nhận khoản mục này..
Sau khi trừ đi các khoản chi phí, VPI báo lãi trước thuế tăng 31%, đạt 53 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 28%, đạt 37 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của VPI tăng nhẹ lên 9.909 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 626 tỷ đồng, giảm 39% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn và dài hạn đạt lần lượt 5.716 tỷ đồng và 4.194 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 2.193 tỷ đồng chiếm 22% tổng tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.561 tỷ đồng chiếm 26% tổng tài sản.
Dự án The Terra An Hưng đang được thế chấp cho một số khoản nợ của VPI
Hạng mục hàng tồn kho tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 1.892 tỷ đồng tại dự án The Terra An Hưng. Được biết, đây là tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại ô đất TTDV01 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, và phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do công ty làm chủ đầu tư.
Về khối nợ tại VPI nửa đầu năm 2021, nợ phải trả ghi nhận gần 6,944 tỷ đồng gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 70% tổng cộng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 1,358 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn gần 1,830 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của VPI đến từ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 2,000 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm chủ yếu đến từ dự án Terra - An Hưng. Được biết, dự án này đang hoàn thành vượt tiến độ xây dựng và đảm bảo bàn giao trong quý 4/2021. Đây cũng là cơ sở chính để VPI đảm bảo lợi nhuận vượt trội trong 6 tháng cuối năm 2021.
Tuy nhiên, đối với khách hàng cũng cần lưu ý tại Dự án Tera – An Hưng hiện đang được Văn Phú – Invest sử dụng làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của mình.
Cụ thể, khoản vay dài hạn với số tiền 217 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội có kỳ hạn trả gốc và lãi được thanh toán 3 tháng 1 lần từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2032. Lãi suất áp dụng từ 8,5%/năm – 8,9%/năm. Tài sản đảm bảo quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ BT11-02, KĐT mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Tiếp đến là khoản vay trái phiếu 225 tỷ đồng ngày đáo hạn tháng 4 năm 2024, lãi được thanh toán 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Tài sản đảm bảo bằng tài sản phát sinh từ khối đế công trình cao tầng thuộc dự án The Terra An Hưng.
Ngoài ra, VPI cũng còn khoản vay trái phiếu với mệnh giá 100 tỷ đồng do Chứng khoán Bảo Việt phát hành, thời gian đáo hạn tháng 3 năm 2022, lãi được thanh toán 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất, quyền tài sản phát sinh, một phần tài sản hình thành trong tương lai, quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán căn hộ cao tầng và nhà ở thấp tầng thuộc dự án KĐT An Hưng.
Tại buổi lễ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa qua, VPI cho biết sẽ đẩy mạnh hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư dự án tại các thị trường mục tiêu như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, TP.HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ…, với tổng quỹ đất khoảng 1.000 ha đáp ứng mục tiêu phát triển trong tầm nhìn trung và dài hạn công ty đã đặt ra.
Nổi bật có dự án trải dài trên cả nước như: dự án Khu biệt thự Hùng Sơn, VPI đã khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong tháng 4/2021, dự kiến mở bán đầu quý IV/2021; Khởi công Dự án Khu nhà ở Công nhân và Thương mại du lịch công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh. Ngoài ra, VPI đẩy mạnh công tác phóng mặt tại một số dự án điển hình như Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương - TP. Cần Thơ. dự án Vlasta Thuỷ Nguyên - Hải Phòng nhằm triển khai nhanh công tác thi công và kinh doanh trong những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, với chủ trương mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng từ các quỹ đất dự án hiện có, ban lãnh đạo Văn Phú - Invest đã xúc tiến nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác uy tín tại Việt Nam cũng như các đối tác nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… để hoạch định việc hợp tác dài hạn. Song song với việc đó, Văn Phú - Invest cho biết sẽ tăng cường các hoạt động M&A nhằm bổ sung nguồn cung quỹ đất góp phần tăng trưởng của công ty.
Huy Đức
Theo KTDU