Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 6.838 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 401 tỷ đồng, tăng lần lượt 24,9%, 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Uớc tính riêng trong tháng 9, Viettel Construction ghi nhận khoảng 925 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 58 tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Năm 2022, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu 8.586 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 518 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp hoàn thành 79,6% mục tiêu doanh thu, 77,4% kế hoạch lợi nhuận.
Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật, Chứng khoán SSI cho biết, cổ phiếu CTR của Tổng CTCP Công trình Viettel hiện giao dịch ở mức P/E năm 2022 là 17,9 lần và năm 2023 là 14,9 lần, thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành là 22 lần và 21 lần. Trong khi đó, tăng trưởng EPS năm 2022 và 2023 của CTR được dự báo là sẽ đạt lần lượt 22,6% và 20,2%, so với các công ty cùng ngành hiện ở mức 9% và 10%.
Với kết quả kinh doanh quý 3/2022 khả quan so với cùng kỳ và so với quý trước, cùng với vòng quay tiền tốt hơn ước tính và số dư nợ ngắn hạn thấp hơn dự kiến, sẽ giúp CTR đạt lợi nhuận năm 2022 cao hơn lợi nhuận ước tính của SSI, đồng thời mang lại những yếu tố hỗ trợ bất ngờ cho giá mục tiêu.
Tuy nhiên, SSI vẫn duy trì dự báo hiện tại cho năm 2022 và năm 2023 do những lo ngại về suy thoái kinh tế.
Giá mục tiêu 1 năm hiện tại của SSI cho CTR là 71.200 đồng/cổ phiếu trên cơ sở áp dụng phương pháp định giá DCF, tiềm năng tăng giá là 17%, tương ứng với khuyến nghị khả quan.
Với sự biến động của lãi suất, kết quả sau khi SSI phân tích độ nhạy cho thấy rủi ro giảm giá cổ phiếu hiện tại có thể bị giới hạn ở mức khoảng 8%.
Ánh Tuyết
Theo KTĐU