Theo báo cáo tài chính quý I/2022 vừa được Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán KBC - sàn HOSE) công bố với lãi ròng giảm gần 20%, lần lượt giảm 65,5% và 26,8% so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, Doanh thu thuần giảm 65,5% còn 691,6 tỷ đồng, chủ yếu do thu nhập từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng - mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu giảm 82,3% từ 1.794,1 tỷ đồng còn 317,2 tỷ đồng.
Giá vốn giảm ít hơn nên lợi nhuận gộp giảm hơn 75% còn 279,1 tỷ đồng. Biên lãi gộp 40,4%, cùng kỳ 56,1%.
Lãi tiền gửi và cho vay tăng 67,4% lên 69,8 tỷ đồng nên doanh thu tài chính tăng hơn 67%. Chi phí tài chính tăng 53,4% do phí lãi vay tăng từ 84,2 tỷ đồng lên 127,9 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,8% do phí nhân viên quản lý tăng 16,4% lên 51,8 tỷ đồng; trong khi chi phí bán hàng giảm 73,4% vì đơn vị cắt giảm phí tư vấn pháp lý, môi giới và xúc tiến bán hàng từ 95,9 tỷ đồng còn 25,4 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của KBC tiếp tục âm 29,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 235,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 102,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 669,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và tiền bán cổ phiếu quỹ.
Ban Tổng giám đốc Đô thị Kinh Bắc đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm tổng doanh thu hợp nhất 9.800 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, doanh thu đạt 7,1% còn lợi nhuận hoàn thành 11,6% mục tiêu cả năm.
Đây là kế hoạch lợi nhuận hết sức tham vọng, bằng 6 năm trước cộng lại. So với năm 2021, doanh thu gấp 2,2 lần và lợi nhuận gấp 5 lần. Ban lãnh đạo cho rằng kế hoạch được đặt ra căn cứ trên kết quả thu hút FDI năm trước, triển vọng thu hút FDI năm nay, nhu cầu thuê đất và nhà xưởng của các khách hàng tiềm năng đã và đang đàm phán, chương trình xúc tiến đầu tư của chính doanh nghiệp…
Như vậy, trong kỳ công ty đã tăng vay nợ, thực hiện bán cổ phiếu quỹ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.
Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của KBC tăng 3,7% so với đầu năm lên 31.725,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.529,5 tỷ đồng, chiếm 36,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.150,3 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 5.116,1 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản và các tài sản khác.
Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 166,1 tỷ đồng lên 7.220,5 tỷ đồng và chiếm 22,8% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu KBC giảm 800 đồng về 43.000 đồng/cổ phiếu.
Tiến Hoàng/KTDU