Theo Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS), GAS đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng với sản lượng khí khô đạt 5.700 triệu m3 (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu đạt 76,5 nghìn tỷ đồng (tăng 29%) và lợi nhuận trước thuế đạt 14 nghìn tỷ đồng (tăng 62%), hoàn thành lần lượt 64%/95%/160% kế hoạch thận trọng đã được đặt ra từ đầu năm với kịch bản giá dầu Brent ở mức 60 USD.
Ảnh minh họa.
Trong báo cáo phân tích mới được cập nhật đối với Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) cho biết, riêng trong quý III/2022, Công ty ghi nhận sản lượng khí khô đạt 1.700 triệu m3 (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu đạt 21,7 nghìn tỷ đồng (tăng 16%) và lợi nhuận trước thuế đạt 3,2 nghìn tỷ đồng (tăng 4%).
Cho cả năm 2022, công ty ước tính tổng doanh thu đạt 100 nghìn tỷ đồng (tăng 26,5% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 15,5 nghìn tỷ đồng (tăng 38%).
Công ty đạt mục tiêu doanh thu sẽ đạt tăng trưởng bình quân trong 3 năm tiếp theo 7-9%.
Báo cáo phân tích cũng cho biết, ban lãnh đạo công ty cho rằng khí khí LNG nhập khẩu hiện tại vẫn ở mức chấp nhận được nếu so với chi phí điện than cũng cao tương đương do giá than thế giới cũng tăng phi mã.
PV Gas đã nhập khẩu khí gas tự nhiên từ Malaysia qua đường ống và đang lên kế hoạch nhập khẩu khí từ Indonesia.
Theo ban lãnh đạo, Luật Dầu Khí mới sắp được thông qua sẽ giúp ngành thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn, vì các mỏ khí hiện tại của Việt Nam đòi hỏi chi phí cao và rủi ro nhiều hơn so với các nước khác.
KIS đưa ra định giá: Dựa trên ước tính kết quả kinh doanh 2022 mới, 12MF PE là 18x thấp hơn mức trung vị 2 năm là 21.2x and PB là 3.6x cao hơn 3.5x (trung vị 2 năm). Đồng thời, KIS khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS.
Nhật Minh
Theo KTĐU