Tập đoàn KIDO báo lãi 21,6 tỷ đồng trong quý I/2024

Quý I/2024, Tập đoàn KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.815,4 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, KDC lãi gộp 359,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn KIDO giảm 60% so với cùng kỳ, về còn 41,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 67% về còn 29,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay với 27,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm hơn 22% về mức 241,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,5%, lêm 103,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I, KIDO sở hữu gần 5.900 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó tiền mặt và tiền gửi 2.050 tỷ đồng. Khoản phải thu ở mức 2.800 tỷ đồng và hàng tồn kho hơn 900 tỷ đồng.

Công ty nợ ngắn hạn hơn 3.300 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn gần 2.500 tỷ.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của KIDO đạt 11.278 tỷ đồng, giảm 9% so với số đầu năm. Chỉ số hàng tồn kho tính đến cuối tháng 3/2024 đạt 904 tỷ đồng, giảm 15%.

Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận giảm từ 2.185 tỷ đồng xuống còn 1.503 tỷ đồng; tương đương giảm 31%. Đồng thời, các khoản đầu đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn của công ty ghi nhận đạt 645 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Đây là các khoản đầu tư ngắn hạn trái phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt, tiền gửi tại Eximbank và đầu tư dài hạn trái phiếu của BIDV, tại ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH.

Tính đến cuối quý I/2024, nợ phải trả của Tập đoàn KIDO đạt 4.143 tỷ đồng, giảm 21%. Trong đó, vay tài chính chiếm phần lớn với 2.722 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm, chủ yếu nhờ giảm vay dài hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.798 tỷ đồng, với hơn 1.393 tỷ là tạm ứng để Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á mua cổ phần mục tiêu. Hàng tồn kho giảm 16% so với đầu năm về còn 905 tỷ đồng.

Cuối kỳ, KIDO đầu tư vào 4 công ty liên kết và liên doanh với giá trị đầu tư là 2.713 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng trên 753 tỷ cho Lavenue - chủ đầu tư dự án Lavenue Crown tại số 8 - 12 đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay của KIDO ghi nhận 2.722 tỷ đồng, giảm hơn 605 tỷ đồng so với đầu năm với chủ yếu là khoản vay của ngân hàng và còn lại khoảng 495 tỷ đồng từ trái phiếu. Theo thuyết minh, trái phiếu được đảm bảo bằng 30 triệu cổ phiếu của Vocarimex và 17 triệu cổ phiếu của Dầu ăn Tường An - các công ty con trong Tập đoàn.

Được biết năm 2024, KDC đặt mục tiêu 13.000 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ lãi trước thuế, đều tăng rất mạnh so với cùng kỳ. Như vậy sau quý I, công ty thực hiện được gần 5,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trong báo cáo thường niên năm 2024, phía KIDO chia sẻ, để đạt được kế hoạch đề ra, KIDO đặt mục tiêu tiếp tục chiến lược tăng trưởng thông qua mở rộng cơ hội doanh thu và tăng giá trị của khách hàng, đa dạng hóa giỏ sản phẩm của người tiêu dùng và đưa thương hiệu KIDO trở thành vị trí hàng đầu trong lĩnh vực ngành hàng thiết yếu.

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ 4 ngành hàng cốt lõi, tập trung giữ vững vị thế và gia tăng thị phần cho ngành kem và ngành bơ. Bên cạnh đó, KIDO sẽ thực hiện việc tối ưu hóa hiệu suất hoạt động kinh doanh thông qua ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và kinh doanh.

Ngoài các ngành hàng, kênh phân phối chủ lực hiện tại, Tập đoàn sẽ phát triển dự án xúc tiến thương mại E2E trên nền tảng TikTok, triển khai các chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm, phát triển doanh số cho các ngành hàng thông qua hình thức livestream.

Tiến Hoàng/KTĐU