Theo VCBS, kết thúc 7 tháng năm 2022, CTCP Thế giới di động (MWG – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 81.870 tỷ đồng (tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.881 tỷ đồng (tăng 3,5%).
Ảnh minh họa.
Trong báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đối với CTCP Thế giới di động (MWG), VCBS cho biết, kết quả kinh doanh 7 tháng chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ do tăng trưởng mảng gia dụng không tốt như dự kiến và hoạt động đóng cửa hơn 400 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Đóng góp trong lợi nhuận sau thuế chủ yếu vẫn đến từ mảng ICT & CE (tăng 38%) thể hiện sự vượt trội của MWG so với thị trường, tuy nhiên chuỗi Bách hóa xanh lỗ nhiều hơn dự kiến khiến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng 1% so với cùng kỳ.
VCBS cho biết: “Chúng tôi cho rằng MWG sẽ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, tuy nhiên tích cực về triển vọng 2023 khi những gì xấu nhất về Bách hóa xanh đã được phản ánh hết”.
VCBS dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MWG đạt 138.817 (tăng 13% so với năm trước) và 5.394 tỷ đồng (tăng 10%) cho cả năm 2022, năm 2023 đạt lần lượt 170.854 và 7.506 tỷ đồng, tăng trưởng 23% và 39% trên nền thấp của năm trước.
Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và định giá từng phần, VCBS ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MWG là 96.100 đồng/CP, tương ứng với P/E fwd 18 lần. VCBS đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MWG, tiềm năng tăng giá 33%.
Thanh Thanh
Theo KTĐU