Đèo Cả trả gần 1,7 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày
Ghi nhận từ báo cáo tài chính quý 2/2021 của HHV, lũy kế nửa đầu năm 2021, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 793 tỷ đồng, tăng 44%, chủ yếu nhờ nguồn thu từ các trạm thu phí. Tương ứng lãi gộp tăng 47% lên 446 tỷ, biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ mức 55,3% lên mức 56,2%.
Kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV)
Chi phí lãi vay tại Đèo Cả phải trả trong 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lên đến gần 307 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày công ty này phải trả gần 1,7 tỷ đồng.
Khấu trừ đi các chi phí, HHV đạt lợi nhuận sau thuế gần 138 tỷ, cao gấp 5,2 lần cùng kỳ. Lãi ròng thu về 123 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản HHV tăng 464 tỷ lên mức 32.880 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu tập trung ở tài sản dài hạn là các tài sản cố định hữu hình ghi nhận 28.339 tỷ đồng bao gồm giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình dùng để thế chấp, cầm có bảo đảm các khoản vay là 24.521 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền gần như đi ngang đạt mức 264 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh tại HHV đang cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng, nhất là tại thời điểm hiện nay khi dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, tỉ lệ thuận với kết quả kinh doanh thì các khoản vay tại HHV cũng ngày một tăng theo.
Nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận tổng nợ phải trả ở mức 25.357 tỷ đồng chiếm 77% tổng tài sản và gấp gần 3,2 lần vốn chủ sở hữu, trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính dài hạn ghi nhận 20.845 tỷ đồng tại VietinBank. Cũng chính từ những khoản vay lớn như vậy, HHV hiện đang trở thành đối tác lớn tại ngân hàng này.
Một số khoản vay của HHV được thể hiện tại Hợp đồng số 02/2013/NHCT106-DEOCA ngày 22/10/2013 với hạn mức vay 4.800 tỷ đồng; mục đích sử dụng tiền vay là thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện công trình BOT thuộc dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà; thời hạn vay là 180 tháng, lãi suất theo từng lần nhận nợ.
Hợp đồng số 01/2015-HDTDDA/NHCT106-DEOCA ngày 28/07/2015 với hạn mức vay là 2.500 tỷ đồng để thực hiện hạng mục đầu tư hầm đường bộ qua đèo Cù Mông, Quốc lộ 1 tỉnh Phú Yên và Bình Định thuộc dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả – Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tình Khánh Hòa theo hình thức BT và BOT; thời hạn vay là 204 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian giải ngân là 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên; lãi suất nhận nợ là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ.
Hợp đồng số 02/2015- HDTDDA/NHCT106-DEOCA ngày 11/12/2015 có hạn mức vay là 1.190 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hầm Hải Vân 1 và đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân (giai đoạn của hạng mục đầu tư mở rộng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, quốc lộ 1 tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng; thời hạn vay là 192 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian giải ngân 24 tháng; lãi suất nhận nợ là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ.
Hợp đồng số 01/2016-HDTDDA/NHCT106-DEOCA ngày 2/2/2016 với mức vay 4.182 tỷ đồng và phần lãi vay trong thời gian xây dựng được vốn hóa vào tổng mức đầu tư của dự án để thực hiện giai đoạn 2 – Mở rộng hầm Hải Vân thuộc Hạng mục đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân Quốc lộ 1 tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng được bổ sung vào Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả; thời hạn vay là 20 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian giải ngân là 4 năm; lãi suất nhận nợ là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ.
Hợp đồng số 01/2017-HDTDDA/NHCT106-BOT GBLS của Vietinbank Chi nhánh thành phố Hà Nội với hạn mức 1.190 tỷ đồng để thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; thời hạn vay là 17 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, thời gian giải ngân 24 tháng; lãi suất nhận nợ là lãi suất ghi trên từng giấy nhận nợ.
Đối tác gặp khó khăn về cơ cấu nợ
Trong khi Tập đoàn Đèo Cả đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm. Trong một diễn biến khác, đối tác quan trọng cho việc cung cấp nguồn vốn của đơn vị lại gặp khó khăn trong việc cơ cấu các khoản nợ.
Cụ thể, ghi nhận từ báo cáo tài chính quý 2/2021 tại Vietinbank. Thu nhập lãi thuần riêng trong quý đạt 10.878 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái); hoạt động dịch vụ đem về 1.357 tỷ đồng (tăng 23,1%); lãi thuần từ hoạt động khác 1.134,3 tỷ đồng (tăng gấp 5,8 lần)... Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 9.896,3 tỷ đồng, tăng gần 48%.
Nợ nhóm 5 có khả năng mất vốn tại Vietinbank tăng gấp đôi so với đầu năm
Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 7.106 tỷ đồng, tăng 222%, đã đẩy lãi sau thuế ngân hàng chỉ còn 2.206,4 tỷ đồng, tương đương giảm 38%. Bên cạnh đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tại ngân hàng này tính đến ngày 30/6/2021 cũng tăng gấp đôi đầu năm ghi nhận ở mức 12.293 tỷ đồng.
Lý giải về việc này, Ngân hàng Vietinbank cho biết, nguyên nhân chủ yếu do trong quý II/2021, ngân hàng chủ động trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ được cơ cấu theo Thông tư 03 của ngân hàng Nhà nước nhằm giúp ngân hàng chủ động nâng cao năng lực tài chinh, khả năng chống chịu trước các rủi ro có thể có từ nền kinh tế.
Đáng chú ý, những khoản vay của Tập đoàn Đèo Cả hiện nay đều đến từ Vietinbank. Được biết, thời điểm Vietinbank chi nhánh Hà Nội ký hợp đồng giải ngân cho Tập đoàn Đèo Cả vay hàng nghìn tỷ đồng (năm 2013), Giám đốc chi nhánh lúc đó là ông Trần Minh Bình (hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank).'
Huy Đức
Theo KTĐU