MBS: Khuyến nghị đối với cổ phiếu GAS

Trong khi đó, lợi nhuận gộp quý II đạt 3.783 tỷ đồng, tăng 16% so với quý I và 58% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp đạt 7.052 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 17,5%, tăng 8% so với cùng kỳ 2020.

Trong báo cáo mới đây cập nhật về Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), Chứng khoán MB (MBS) cho biết, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 2.933 tỷ đồng, tăng 11% so với quý I và 36% so với cùng kỳ 2020, lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 63% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.359 tỷ đồng, thu nhập mỗi cổ phần đạt 2.242 đồng.

Trong kỳ 6 tháng, chi phí tài chính tăng 44% so với cùng kỳ, đạt 169 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 123 tỷ đồng, tăng 102%. Đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 120%, đạt 791 tỷ đồng, trong đó phát sinh thêm khoản chi phí sử dụng thương hiệu Tập đoàn dầu khí là 248 tỷ đồng và chi phí phòng chống dịch Covid-19 là 154 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 16% lên 1.025 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại giảm 40% và đạt 467 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi.

Cũng theo MBS, triển vọng 6 tháng cuối năm: Giá dầu tiếp tục neo ở mức cao quanh 70 usd/thùng (Brent), sản lượng khí thu gom và kinh doanh dự báo tiếp tục tăng tốt lên sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của công ty trong 6 tháng cuối năm. MBS dự báo cả năm Doanh thu sẽ đạt mức 80.865 tỷ đồng, trong khi đó, lợi nhuận trước thuế là 12.343 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 24% so với 2020.

Chứng khoán MBS cho biết: “Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo sản lượng khí cả năm về mức 9,2 - 9,4 m3 (lần gần nhất là 9,8 tỷ m3), doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 80.865 tỷ đồng và 12.343 tỷ đồng, tăng 26% và 24% so với năm 2020. Định giá cổ phiếu ở mức 98.900 đồng/CP, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu GAS”.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu GAS tăng 0,3% lên mức 88.300 đồng/cổ phiếu.

Nhật Minh

Theo KTDU