Quý 3/2023 Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503,5 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ

Cụ thể, trong kỳ Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 5,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 578 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32% còn 11,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50%, về 58,92 tỷ đồng. Đáng nói, công ty còn phải chịu khoản lợi nhuận khác âm 63,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ là âm hơn 7 tỷ đồng.

Kết quả, dù đã tiết giảm các loại chi phí nhưng POM vẫn lỗ ròng 110 tỷ đồng, đã cải thiện hơn so với khoản lỗ gần 716 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

Tại cuối Quý 3/2023, POM ghi nhận tổng tài sản ở mức 10.688,9 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Lượng tiền mặt của công ty sụt giảm mạnh từ 206,3 tỷ đầu kỳ giờ chỉ còn 14,3 tỷ đồng, tương đương sụt giảm 93%. Công ty cũng không ghi nhận khoản tiền gửi đáng chú ý nào tại ngân hàng.

Phần lớn tài sản của công ty tồn tại dưới dạng tài sản dài hạn, chiếm 7.343,8 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang chiếm 5.796,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, POM ghi nhận nợ phải trả chiếm 8.690,4 tỷ đồng, tương đương với 81,3% tổng nguồn vốn. Công ty đang vay nợ ngắn hạn 5.205,1 tỷ đồng cùng với khoản vay nợ dài hạn 1.146 tỷ đồng.

Lượng nợ vay dài hạn đã có xu hướng tăng mạnh, thêm 55% so với đầu kỳ, kéo tổng nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 3,1% so với thời điểm đầu năm.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.947,96 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ thêm 646,98 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 thì tính tới 30/9/2023, Thép Pomina đang ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 868,5 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.796,8 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2023, mức lỗ mà Thép Pomina ghi nhận đang vượt nhiều so với kế hoạch chỉ lỗ 150 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 253,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 46,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư dương 5,19 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 56 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 3,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,7 tỷ đồng, về 10.688,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.796,9 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.794,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.490,5 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng tài sản.

Tính tới cuối quý 3, quỹ tiền mặt còn lại của Thép Pomina giảm 93,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 192,01 tỷ đồng, về 14,27 tỷ đồng và chiếm 0,1% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 132,48 tỷ đồng, lên 6.351,08 tỷ đồng và chiếm tới 59,4% tổng nguồn vốn.

Được biết, năm 1999 Công ty TNHH Thép Việt đầu tư xây dựng Nhà máy Thép Pomina 1 với công suất 300.000 tấn/năm và đưa vào sản xuất đầu năm 2002. Ngày 17/08/1999, Công ty TNHH Thép Pomina được thành lập với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng. Tiền thân của công ty là Nhà máy Thép Pomina 1.

Ngày 17/07/2008, Công ty chuyển đổi thành Công ty CP Thép Pomina. Công ty CP thép Pomina được đánh giá là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép uy tín, chất lượng cao trong ngành thép. Pomina là nhà máy thép lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam với tổng công suất: công suất luyện phôi thép 1,5 triệu tấn; công suất cán thép xây dựng 1,6 triệu tấn. Về mặt chất lượng POM không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Các đối thủ cạnh tranh chính của công ty là những nhà máy sản xuất thép trong nước, tuy nhiên một nửa số đó bị phụ thuộc vào nguồn phôi thép nhập khẩu.

Tiến Hoàng/KTDU